中科新闻网瑜伽在中国的发展:每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?
来源：百度文库 编辑：中科新闻网 时间：2024/05/06 01:25:03
我知道管理费和托管费是每天从基金总额里按一定比率扣除的,但是不知道每天公布的净值到底是已经扣除管理费和托管费之后计算出来的?还是用来扣除这两项费用的标准(即净值×总份额×费率/365)?又或者每支基金的计算方法并不一样?请前辈指点
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.