青岛出租车监督电话:财务制度？？？？

费用开支财务管理制度

第一章公司配备专职出纳,会计。
第一条 会计出纳职责分清，账款分开。
第二条 会计人员依据法律制度控制账务的处理。
1． 基本财务事项处理，报表编制，工商税务事务办理。
2． 工商税务部门的衔接交流，新政策信息的获得与争取。
3． 出纳账务的核查，会计账务定期检查。
4． 分析公司各项运营指标，作财务报告，给出合理财务建议。
第三条 出纳人员建立完整出纳账本账册，严格执行现金银行存款收支制度，不得以白条抵现金。
1． 做现金银行存款日记账。
2． 每日报现金日报。
3． 负责银行事务。
4． 做到账款相符。
5． 收款收据会计备档，定期检查。

第二章审批权限及程序
第一条 公司费用开支审批程序为：
1.费用当事人申请；
2.部门经理审查确认；
3.财务部门审核；
4.总经理审批。
第二条 总经理无法签批的必须获得口头同意，事后补办手续，其他人员无权越级办理。

第三章行政费用管理
第一条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。
第二条 交通费报销：
1.交通补贴依公司补贴津贴标准。
2.交通补贴以报销形式发放。
3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车均不报销外勤交通费。
第三条 应酬招待开支报销：
1.根据公司规定的接待标准接待。
2.应酬应事先申请并得到批准。
3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
4.如公司有定点酒店、宾馆。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

首先得制定出比较完善的费用报销标准
报销流程：
员工填写核销单据申请（附相关票据）－－部门经理（审核）－－财务部复核（主要审核相关财务事项的合理性及发票的合法性）－－总经理（老板）审批－－出纳付钱

制定费用报销标准，报销批准权限（指财务部）—〉员工申请，附相关票据—〉部门经理批准—〉财务部复核是否符合标准（不同权限的人签字）—〉出纳付钱

流程嘛!我倒是有一份我们公司全面的,可是这是公司机密,呵呵,不方便透露啦!
至于简单的流程嘛,上面两位说的差不多了!