20cn迷你ftp服务器:我公司从A单位借到一笔款, 最后归还,该如何做帐务处理?
来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/23 23:12:58
A单位是从B单位为我们转借的,最后因某些原因,我们未用这笔款,归还借款时,A单位直接从我们帐户划出2笔款,处理他们的业务,这样我们又该怎样处理帐务?A单位应该如何为我单位出据收据?
在借款时
借 银行存款
贷 其他应付款-A公司
归还借款时
借 其他应付款-A公司
贷 银行存款
你们双方的往来要附借据和收据,银行转帐的凭证。
首先,A公司与B公司之间必须签定协议,,即“委托收款协议”,没有协议的话,A公司无权直接从本公司划款处理A公司业务。
假如签定了协议,本公司的账务处理:
借:其他应付款--借款--A单位
贷:银行存款
A 单位应为我公司提供收据,我公司应把收据和银行转帐单以及“委托收款协议”做凭证的附件。
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